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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 871.00 | 62 357.00 | 34 514.00 | 96 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 306 992.00 | 746 715.00 | 11 560 276.00 | 12 306 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
BZ Autres créances | 476 793.00 | | 476 793.00 | 476 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 162 088.00 | 9 115.00 | 5 152 972.00 | 5 162 088.00 |
CF Disponibilités | 1 750 379.00 | | 1 750 379.00 | 1 750 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 283.00 | | 122 283.00 | 122 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 651 478.00 | 9 115.00 | 7 642 363.00 | 7 651 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 470.00 | 755 830.00 | 19 202 639.00 | 19 958 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 12 187 598.00 | 681 840.00 | 11 505 758.00 | 12 187 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 712 000.00 | 6 712 000.00 | | 6 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 634 437.00 | 624 778.00 | | 634 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DG Autres réserves | 10 283 794.00 | 10 704 336.00 | | 10 283 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 520.00 | 193 198.00 | | 1 434 520.00 |
DK Provisions réglementées | 5 834.00 | 4 632.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 19 077 731.00 | 18 246 088.00 | | 19 077 731.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 276.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 10.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 116.00 | 39 095.00 | | 33 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 595.00 | 37 479.00 | | 71 595.00 |
EA Autres dettes | | 10 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 908.00 | 87 505.00 | | 104 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 202 639.00 | 18 353 593.00 | | 19 202 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 324 345.00 | | 324 345.00 | 324 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 345.00 | | 324 345.00 | 324 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 277 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 381 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 748.00 | | | 62 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 722 494.00 | | | 2 722 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722 606.00 | 24 527.00 | | 2 722 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377 050.00 | | | 2 377 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378 253.00 | 1 366.00 | | 2 378 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 353.00 | 23 162.00 | | 344 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -328 652.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 902.00 | 432 086.00 | | 4 502 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 382.00 | 238 888.00 | | 3 068 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 520.00 | 193 198.00 | | 1 434 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 404 058.00 | | 3 167 749.00 | 11 404 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 264 815.00 | 12 207 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264 815.00 | 12 306 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 724.00 | | 1 148.00 | 95 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305 817.00 | | 3 166 601.00 | 11 305 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 466.00 | 4 409.00 | | 60 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 948.00 | 4 409.00 | | 57 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 632.00 | 1 202.00 | | 4 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 632.00 | 1 202.00 | | 24 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
UX Autres créances clients | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 793.00 | 476 793.00 | | 476 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 015.00 | 739 011.00 | 20 004.00 | 759 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |