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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 871.00 | 66 335.00 | 30 536.00 | 96 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 015 328.00 | 68 853.00 | 15 946 475.00 | 16 015 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 243.00 | | 96 243.00 | 96 243.00 |
BZ Autres créances | 154 664.00 | | 154 664.00 | 154 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 590 652.00 | | 4 590 652.00 | 4 590 652.00 |
CF Disponibilités | 2 187 949.00 | | 2 187 949.00 | 2 187 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 512.00 | | 7 097 512.00 | 7 097 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 112 841.00 | 68 853.00 | 23 043 987.00 | 23 112 841.00 |
CU Autres participations | 15 895 728.00 | | 15 895 728.00 | 15 895 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 712 000.00 | 6 712 000.00 | | 6 712 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 708 129.00 | | | 3 708 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 200.00 | 634 437.00 | | 671 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
DG Autres réserves | 10 983 504.00 | 10 283 794.00 | | 10 983 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 348.00 | 1 434 520.00 | | 859 348.00 |
DK Provisions réglementées | 6 012.00 | 5 834.00 | | 6 012.00 |
DL TOTAL (I) | 22 947 338.00 | 19 077 731.00 | | 22 947 338.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 130.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 33 116.00 | | 13 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 626.00 | 71 595.00 | | 62 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 649.00 | 104 908.00 | | 76 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 043 987.00 | 19 202 639.00 | | 23 043 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 649.00 | 104 908.00 | | 76 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 130.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 263.00 | | 276 263.00 | 276 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 263.00 | | 276 263.00 | 276 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 690 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 688.00 | 62 748.00 | | 61 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 722 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 722 606.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 377 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | 1 202.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 2 378 253.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 344 353.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 112.00 | -6 000.00 | | -17 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 988.00 | 4 502 902.00 | | 1 504 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 639.00 | 3 068 382.00 | | 645 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 348.00 | 1 434 520.00 | | 859 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 306 992.00 | 3 708 337.00 | | 12 306 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 915 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 015 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 207 603.00 | 3 708 337.00 | | 12 207 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 875.00 | 3 978.00 | | 64 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 357.00 | 3 978.00 | | 62 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 835.00 | 178.00 | | 5 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835.00 | 178.00 | | 5 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
UX Autres créances clients | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 123.00 | 318 911.00 | 20 211.00 | 339 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 649.00 | 76 649.00 | | 76 649.00 |