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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 987.00 | 11 178.00 | 809.00 | 11 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 312.00 | 166 817.00 | 360 495.00 | 527 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 22.00 | 2 560.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 880.00 | 178 016.00 | 363 864.00 | 541 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 771.00 | 3 163.00 | 152 608.00 | 155 771.00 |
BZ Autres créances | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CF Disponibilités | 295 960.00 | | 295 960.00 | 295 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 244.00 | 3 163.00 | 509 082.00 | 512 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 124.00 | 181 179.00 | 872 946.00 | 1 054 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 228 538.00 | | | 228 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
DL TOTAL (I) | 328 450.00 | | | 328 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 046.00 | | | 194 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 342.00 | | | 205 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 495.00 | | | 544 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 946.00 | | | 872 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 955.00 | | | 493 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 091.00 | | 761 091.00 | 761 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 091.00 | | 761 091.00 | 761 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 310.00 | | | 763 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 255.00 | | | 706 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 049.00 | | 4 831.00 | 537 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 049.00 | | 4 831.00 | 537 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 040.00 | 69 976.00 | 178 016.00 | 108 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 040.00 | 69 976.00 | 178 016.00 | 108 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 342.00 | 205 342.00 | | 205 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 151 976.00 | | | 151 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 782.00 | 20 242.00 | 50 541.00 | 70 782.00 |
VI Groupe et associés | 194 046.00 | 194 046.00 | | 194 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 284.00 | 196 489.00 | 3 795.00 | 200 284.00 |
VW T.V.A. | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 495.00 | 493 955.00 | 50 541.00 | 544 495.00 |