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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 940.00 | 2 060.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 673.00 | 13 872.00 | 31 801.00 | 45 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 750.00 | 479 258.00 | 336 492.00 | 815 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 444.00 | 22 118.00 | 38 326.00 | 60 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 118.00 | 518 188.00 | 408 929.00 | 927 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
BZ Autres créances | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CF Disponibilités | 585 473.00 | | 585 473.00 | 585 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 418.00 | | 790 418.00 | 790 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 536.00 | 518 188.00 | 1 199 348.00 | 1 717 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 403 157.00 | | | 403 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
DL TOTAL (I) | 505 994.00 | | | 505 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 392.00 | | | 217 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 232.00 | | | 119 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 316.00 | | | 270 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 733.00 | | | 76 733.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 354.00 | | | 693 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 348.00 | | | 1 199 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 248.00 | | | 546 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 646.00 | | 972 646.00 | 972 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 646.00 | | 972 646.00 | 972 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 938.00 | | | 1 036 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 959.00 | | | 976 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 704.00 | | 129 564.00 | 874 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 150.00 | 927 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 150.00 | 921 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 454.00 | | 129 564.00 | 869 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 276.00 | 107 387.00 | 47 474.00 | 458 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 667.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 003.00 | 105 720.00 | 47 474.00 | 457 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 316.00 | 270 316.00 | | 270 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 154 350.00 | 154 350.00 | | 154 350.00 |
VB T. V. A. | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 392.00 | 70 286.00 | 122 243.00 | 217 392.00 |
VI Groupe et associés | 119 232.00 | 119 232.00 | | 119 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 276.00 | 203 026.00 | 250.00 | 203 276.00 |
VW T.V.A. | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 354.00 | 546 248.00 | 122 243.00 | 693 354.00 |