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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 256.00 | 246 474.00 | 387 782.00 | 634 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | 916.00 | 2 166.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 324.00 | 259 377.00 | 389 947.00 | 649 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 840.00 | 3 163.00 | 310 678.00 | 313 840.00 |
BZ Autres créances | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
CF Disponibilités | 289 087.00 | | 289 087.00 | 289 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 227.00 | 3 163.00 | 672 064.00 | 675 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 551.00 | 262 540.00 | 1 062 011.00 | 1 324 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 285 592.00 | | | 285 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
DL TOTAL (I) | 360 955.00 | | | 360 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 254.00 | | | 150 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 115.00 | | | 199 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 307.00 | | | 251 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 056.00 | | | 701 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 011.00 | | | 1 062 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 060.00 | | | 591 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 718.00 | | 813 718.00 | 813 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 718.00 | | 813 718.00 | 813 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 659.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 312.00 | | | -18 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 553.00 | | | 819 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 048.00 | | | 787 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 880.00 | | 132 944.00 | 541 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 649 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 649 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 880.00 | | 132 944.00 | 541 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 016.00 | 88 659.00 | 7 299.00 | 178 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 016.00 | 88 659.00 | 7 299.00 | 178 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 307.00 | 251 307.00 | | 251 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 310 045.00 | | | 310 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 254.00 | 40 258.00 | 94 637.00 | 150 254.00 |
VI Groupe et associés | 199 115.00 | 199 115.00 | | 199 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 139.00 | 382 344.00 | 3 795.00 | 386 139.00 |
VW T.V.A. | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 056.00 | 591 060.00 | 94 637.00 | 701 056.00 |