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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 606.00 | 394.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 673.00 | 17 241.00 | 28 432.00 | 45 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 405.00 | 582 767.00 | 535 639.00 | 1 118 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 486.00 | 33 707.00 | 27 779.00 | 61 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 315.00 | 638 321.00 | 602 994.00 | 1 241 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 793.00 | | 299 793.00 | 299 793.00 |
BZ Autres créances | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CF Disponibilités | 580 492.00 | | 580 492.00 | 580 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 513.00 | | 955 513.00 | 955 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 828.00 | 638 321.00 | 1 558 507.00 | 2 196 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 463 136.00 | | | 463 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
DL TOTAL (I) | 649 834.00 | | | 649 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 872.00 | | | 416 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 935.00 | | | 118 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 073.00 | | | 252 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 793.00 | | | 120 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 673.00 | | | 908 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 507.00 | | | 1 558 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 626.00 | | | 584 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 865.00 | | 999 865.00 | 999 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 865.00 | | 999 865.00 | 999 865.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 787.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 978.00 | | | 1 009 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 138.00 | | | 866 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 118.00 | | 329 197.00 | 927 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 241 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 225 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 868.00 | | 318 697.00 | 921 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 10 500.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 188.00 | 128 787.00 | 8 654.00 | 518 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1 667.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 249.00 | 127 120.00 | 8 654.00 | 515 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 073.00 | 252 073.00 | | 252 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 299 793.00 | 299 793.00 | | 299 793.00 |
VB T. V. A. | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 872.00 | 92 825.00 | 272 997.00 | 416 872.00 |
VI Groupe et associés | 118 935.00 | 118 935.00 | | 118 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 974.00 | | | 293 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 772.00 | 375 022.00 | 10 750.00 | 385 772.00 |
VW T.V.A. | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 673.00 | 584 626.00 | 272 997.00 | 908 673.00 |