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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 554.00 | 11 989.00 | 3 565.00 | 15 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 670.00 | 338 405.00 | 346 265.00 | 684 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 778.00 | 2 583.00 | 31 195.00 | 33 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 252.00 | 352 977.00 | 381 274.00 | 734 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 766.00 | 3 163.00 | 351 603.00 | 354 766.00 |
BZ Autres créances | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
CF Disponibilités | 390 726.00 | | 390 726.00 | 390 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 238.00 | 3 163.00 | 816 075.00 | 819 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 490.00 | 356 140.00 | 1 197 350.00 | 1 553 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 318 097.00 | | | 318 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
DL TOTAL (I) | 408 834.00 | | | 408 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 316.00 | | | 178 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 355.00 | | | 211 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 462.00 | | | 292 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 185.00 | | | 102 185.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 516.00 | | | 788 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 350.00 | | | 1 197 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 316.00 | | | 666 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 384.00 | | 909 384.00 | 909 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 384.00 | | 909 384.00 | 909 384.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 956.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 888.00 | | | 921 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 010.00 | | | 874 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 324.00 | | 93 927.00 | 649 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 734 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 734 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 324.00 | | 93 677.00 | 649 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 377.00 | 100 956.00 | 7 356.00 | 259 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 377.00 | 100 956.00 | 7 356.00 | 259 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 462.00 | 292 462.00 | | 292 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 350 971.00 | 350 971.00 | | 350 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 316.00 | 56 117.00 | 119 108.00 | 178 316.00 |
VI Groupe et associés | 211 355.00 | 211 355.00 | | 211 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 761.00 | 424 716.00 | 4 045.00 | 428 761.00 |
VW T.V.A. | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 516.00 | 666 316.00 | 119 108.00 | 788 516.00 |