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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 273.00 | 3 727.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 22 945.00 | 12 470.00 | 10 475.00 | 22 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 065.00 | 434 020.00 | 352 045.00 | 786 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 445.00 | 10 513.00 | 49 932.00 | 60 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 704.00 | 458 276.00 | 416 428.00 | 874 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 457.00 | 3 163.00 | 191 294.00 | 194 457.00 |
BZ Autres créances | 69 928.00 | | 69 928.00 | 69 928.00 |
CF Disponibilités | 423 746.00 | | 423 746.00 | 423 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 587.00 | 3 163.00 | 692 424.00 | 695 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 291.00 | 461 438.00 | 1 108 852.00 | 1 570 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DG Autres réserves | 365 976.00 | | | 365 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 446 015.00 | | | 446 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 242.00 | | | 195 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 533.00 | | | 209 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 131.00 | | | 183 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 838.00 | | | 662 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 852.00 | | | 1 108 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 395.00 | | | 536 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 231.00 | | 1 013 231.00 | 1 013 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 231.00 | | 1 013 231.00 | 1 013 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 704.00 | | | 1 041 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 523.00 | | | 1 004 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 252.00 | | 140 452.00 | 734 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 002.00 | | 135 452.00 | 734 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 977.00 | 105 298.00 | | 352 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 977.00 | 104 025.00 | | 352 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 131.00 | 183 131.00 | | 183 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 242.00 | 68 799.00 | 126 443.00 | 195 242.00 |
VI Groupe et associés | 209 533.00 | 209 533.00 | | 209 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 171.00 | 266 126.00 | 4 045.00 | 270 171.00 |
VW T.V.A. | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 838.00 | 536 395.00 | 126 443.00 | 662 838.00 |