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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
AN Terrains | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
AP Constructions | 658 473.00 | 277 584.00 | 380 889.00 | 658 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 366.00 | 129 945.00 | 52 421.00 | 182 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 574.00 | 73 692.00 | 35 883.00 | 109 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 379.00 | 498 207.00 | 515 172.00 | 1 013 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 695.00 | | 104 695.00 | 104 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 482.00 | 10 548.00 | 332 933.00 | 343 482.00 |
BZ Autres créances | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CF Disponibilités | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 360.00 | 10 548.00 | 599 812.00 | 610 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 739.00 | 508 755.00 | 1 114 984.00 | 1 623 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 554.00 | 92 835.00 | | 199 554.00 |
DH Report à nouveau | | 48 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 087.00 | 58 294.00 | | 97 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 109.00 | 40 291.00 | | 41 109.00 |
DL TOTAL (I) | 343 251.00 | 245 345.00 | | 343 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 622.00 | 392 829.00 | | 476 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591.00 | 94 201.00 | | 22 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 056.00 | 191 444.00 | | 129 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 324.00 | 82 880.00 | | 121 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 640.00 | | |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 838.00 | 17 096.00 | | 21 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 733.00 | 790 090.00 | | 771 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 984.00 | 1 035 435.00 | | 1 114 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 568.00 | | 1 453 568.00 | 1 453 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 568.00 | | 1 453 568.00 | 1 453 568.00 |
FM Production stockée | | | 35 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 951.00 | 4 702.00 | | 13 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 951.00 | 4 702.00 | | 13 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 309.00 | 4 702.00 | | 8 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 2 768.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 861.00 | 1 362 744.00 | | 1 508 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 773.00 | 1 304 450.00 | | 1 411 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 087.00 | 58 294.00 | | 97 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 400.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 056.00 | | | 129 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | | | 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 010.00 | 383 010.00 | | 383 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 733.00 | | | 771 733.00 |