| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
AN Terrains | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
AP Constructions | 671 790.00 | 359 784.00 | 312 006.00 | 671 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 156.00 | 157 926.00 | 26 230.00 | 184 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 833.00 | 90 391.00 | 17 442.00 | 107 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 946.00 | 625 086.00 | 405 859.00 | 1 030 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 337.00 | | 127 337.00 | 127 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 540.00 | 8 473.00 | 260 067.00 | 268 540.00 |
BZ Autres créances | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CF Disponibilités | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 937.00 | 8 473.00 | 671 464.00 | 679 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 883.00 | 633 559.00 | 1 077 324.00 | 1 710 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 380 500.00 | 296 641.00 | | 380 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 132.00 | 83 859.00 | | 35 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 566.00 | 37 525.00 | | 34 566.00 |
DL TOTAL (I) | 455 698.00 | 423 525.00 | | 455 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 936.00 | 385 941.00 | | 305 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 328.00 | 26 981.00 | | 31 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 447.00 | 151 426.00 | | 151 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 668.00 | 133 489.00 | | 92 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 526.00 | 30 573.00 | | 39 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 626.00 | 729 130.00 | | 621 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 324.00 | 1 152 655.00 | | 1 077 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 626.00 | 729 130.00 | | 621 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 292 236.00 | | 1 292 236.00 | 1 292 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 236.00 | | 1 292 236.00 | 1 292 236.00 |
FM Production stockée | | | 44 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 579.00 | 4 309.00 | | 6 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 379.00 | 6 958.00 | | 7 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 2 075.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 959.00 | 3 585.00 | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | 5 659.00 | | 3 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 434.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 434.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 857.00 | 5 225.00 | | 2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 6 919.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 921.00 | 1 525 536.00 | | 1 353 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 789.00 | 1 441 678.00 | | 1 318 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 132.00 | 83 859.00 | | 35 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 876.00 | | 11 816.00 | 1 023 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747.00 | 1 030 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | 1 013 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 891.00 | | 11 816.00 | 1 006 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 025.00 | 63 808.00 | 4 747.00 | 566 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 039.00 | 63 808.00 | 4 747.00 | 549 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 548.00 | | 2 075.00 | 10 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 548.00 | | 2 075.00 | 10 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 548.00 | | 2 075.00 | 10 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 447.00 | 151 447.00 | | 151 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
UX Autres créances clients | 258 406.00 | 258 406.00 | | 258 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 936.00 | 305 936.00 | | 305 936.00 |
VI Groupe et associés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 564.00 | 330 564.00 | | 330 564.00 |
VW T.V.A. | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 906.00 | 620 906.00 | | 620 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
ST Autres comptes | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YT Sous‐traitance | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 412.00 | | | 252 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 288.00 | | | 135 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 524.00 | | | 175 524.00 |