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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
AN Terrains | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
AP Constructions | 665 216.00 | 318 439.00 | 346 777.00 | 665 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 121.00 | 146 851.00 | 39 270.00 | 186 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 574.00 | 83 749.00 | 25 825.00 | 109 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 876.00 | 566 025.00 | 457 852.00 | 1 023 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 390.00 | 10 548.00 | 440 842.00 | 451 390.00 |
BZ Autres créances | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
CF Disponibilités | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 352.00 | 10 548.00 | 694 804.00 | 705 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 228.00 | 576 573.00 | 1 152 655.00 | 1 729 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 641.00 | | | 296 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DL TOTAL (I) | 423 525.00 | 343 251.00 | | 423 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 941.00 | | | 385 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 426.00 | | | 151 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 489.00 | 121 324.00 | | 133 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 130.00 | | | 729 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 655.00 | | | 1 152 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 130.00 | | | 729 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
FG Production vendue services | 1 533 833.00 | | 1 533 833.00 | 1 533 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 137.00 | | 1 537 137.00 | 1 537 137.00 |
FM Production stockée | | | -21 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 818.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 536.00 | | | 1 525 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 678.00 | | | 1 441 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 379.00 | | 10 497.00 | 1 013 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 393.00 | | 10 497.00 | 996 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 207.00 | 67 818.00 | | 498 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 221.00 | 67 818.00 | | 481 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 426.00 | 151 426.00 | | 151 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
UX Autres créances clients | 438 766.00 | 438 766.00 | | 438 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 941.00 | 385 941.00 | | 385 941.00 |
VI Groupe et associés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VP Divers | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 222.00 | 510 222.00 | | 510 222.00 |
VW T.V.A. | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 410.00 | 728 410.00 | | 728 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
ST Autres comptes | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
YT Sous‐traitance | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 773.00 | | | 282 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 349.00 | | | 190 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 073.00 | | | 180 073.00 |