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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 016.00 | 17 596.00 | 2 419.00 | 20 016.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
AP Constructions | 975 509.00 | 499 101.00 | 476 408.00 | 975 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 983.00 | 261 889.00 | 504 093.00 | 765 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 710.00 | 170 780.00 | 32 930.00 | 203 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 862.00 | 949 367.00 | 1 141 495.00 | 2 090 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 017.00 | | 181 017.00 | 181 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 951.00 | 8 473.00 | 637 478.00 | 645 951.00 |
BZ Autres créances | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
CF Disponibilités | 226 927.00 | | 226 927.00 | 226 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 309.00 | 8 473.00 | 1 230 836.00 | 1 239 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 422.00 | 957 840.00 | 2 377 581.00 | 3 335 422.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 522 756.00 | | | 522 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 816.00 | | | 272 816.00 |
DL TOTAL (I) | 820 375.00 | | | 820 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 583.00 | | | 933 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 990.00 | | | 234 990.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 206.00 | | | 1 557 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 581.00 | | | 2 377 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 164.00 | | | 706 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 515.00 | | 872 272.00 | 1 481 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 314.00 | 25 610.00 | 2 090 862.00 | 237 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 314.00 | 25 610.00 | 1 999 486.00 | 237 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 476.00 | | 1 540.00 | 68 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 738.00 | | 858 672.00 | 1 403 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | 12 060.00 | 9 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 237 314.00 | | | 237 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 085.00 | 140 859.00 | 11 577.00 | 820 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 101.00 | 495.00 | | 17 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 983.00 | 140 364.00 | 11 577.00 | 802 983.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 5 635.00 | 385.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 871.00 | 175 871.00 | | 175 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 587.00 | 120 587.00 | | 120 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 635 817.00 | 635 817.00 | | 635 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VC Groupe et associés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 583.00 | 82 541.00 | 745 155.00 | 933 583.00 |
VI Groupe et associés | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 551.00 | 721 201.00 | 21 350.00 | 742 551.00 |
VW T.V.A. | 146 106.00 | 146 106.00 | | 146 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 206.00 | 703 164.00 | 745 155.00 | 1 554 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
ST Autres comptes | 254 313.00 | | | 254 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YT Sous‐traitance | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 352.00 | | | 413 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 617.00 | | | 238 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 230.00 | | | 462 230.00 |