| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
AP Constructions | 671 790.00 | 401 377.00 | 270 413.00 | 671 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 390.00 | 183 814.00 | 235 576.00 | 419 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 444.00 | 106 776.00 | 74 668.00 | 181 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 890.00 | 708 953.00 | 685 937.00 | 1 394 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 966.00 | | 122 966.00 | 122 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 047.00 | | 131 047.00 | 131 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 767.00 | 8 473.00 | 405 294.00 | 413 767.00 |
BZ Autres créances | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
CF Disponibilités | 232 072.00 | | 232 072.00 | 232 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 223.00 | 8 473.00 | 986 750.00 | 995 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 113.00 | 717 426.00 | 1 672 687.00 | 2 390 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 632.00 | | | 415 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
DL TOTAL (I) | 538 354.00 | | | 538 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 331.00 | | | 589 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 369.00 | | | 203 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 633.00 | | | 182 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 333.00 | | | 1 134 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 687.00 | | | 1 672 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 898.00 | | | 764 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 946.00 | | 371 108.00 | 1 030 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 201.00 | 2 963.00 | 1 394 890.00 | 4 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 2 963.00 | 1 318 604.00 | 4 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 986.00 | | 50 000.00 | 16 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 960.00 | | 311 808.00 | 1 013 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 086.00 | 86 829.00 | 2 963.00 | 625 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 101.00 | 86 829.00 | 2 963.00 | 608 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 369.00 | 203 369.00 | | 203 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 403 633.00 | 403 633.00 | | 403 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 331.00 | 219 896.00 | 308 194.00 | 589 331.00 |
VI Groupe et associés | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 682.00 | 508 382.00 | 9 300.00 | 517 682.00 |
VW T.V.A. | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 333.00 | 764 898.00 | 308 194.00 | 1 134 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
ST Autres comptes | 147 762.00 | | | 147 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
YT Sous‐traitance | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 298.00 | | | 316 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 357.00 | | | 309 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 808.00 | | | 248 808.00 |