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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 476.00 | 17 101.00 | 1 374.00 | 18 476.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
AP Constructions | 707 338.00 | 445 059.00 | 262 279.00 | 707 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 832.00 | 217 812.00 | 122 021.00 | 339 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 244.00 | 140 112.00 | 45 132.00 | 185 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 343.00 | | 125 343.00 | 125 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 515.00 | 820 085.00 | 661 430.00 | 1 481 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 369.00 | | 155 369.00 | 155 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 262.00 | 8 473.00 | 497 788.00 | 506 262.00 |
BZ Autres créances | 45 313.00 | | 45 313.00 | 45 313.00 |
CF Disponibilités | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 517.00 | 8 473.00 | 936 043.00 | 944 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 031.00 | 828 558.00 | 1 597 473.00 | 2 426 031.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 431 893.00 | | | 431 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
DL TOTAL (I) | 618 478.00 | | | 618 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 822.00 | | | 502 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 996.00 | | | 978 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 473.00 | | | 1 597 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 025.00 | | | 594 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 890.00 | | 187 625.00 | 1 394 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 000.00 | 1 481 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 000.00 | 1 403 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 986.00 | | 1 490.00 | 66 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 604.00 | | 186 134.00 | 1 318 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 1.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 953.00 | 120 327.00 | 9 194.00 | 708 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 986.00 | 116.00 | | 16 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 967.00 | 120 211.00 | 9 194.00 | 691 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 494.00 | 151 494.00 | | 151 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 496 128.00 | 496 128.00 | | 496 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VB T. V. A. | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 822.00 | 117 851.00 | 347 357.00 | 502 822.00 |
VI Groupe et associés | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 509.00 | | | 101 509.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 475.00 | 564 175.00 | 9 300.00 | 573 475.00 |
VW T.V.A. | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 996.00 | 591 025.00 | 347 357.00 | 975 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
ST Autres comptes | 200 199.00 | | | 200 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
YT Sous‐traitance | 110 587.00 | | | 110 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 899.00 | | | 419 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 484.00 | | | 293 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 544.00 | | | 401 544.00 |