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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 440.00 | | 1 052 440.00 | 1 052 440.00 |
AP Constructions | 154 986.00 | 35 902.00 | 119 084.00 | 154 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 3 910.00 | 2 725.00 | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 188.00 | 32 639.00 | 52 549.00 | 85 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 209.00 | 73 951.00 | 1 230 258.00 | 1 304 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 100 458.00 | | 100 458.00 | 100 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BZ Autres créances | 70 694.00 | | 70 694.00 | 70 694.00 |
CF Disponibilités | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 179.00 | | 304 179.00 | 304 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 388.00 | 73 951.00 | 1 534 437.00 | 1 608 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 437 216.00 | | | 437 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
DL TOTAL (I) | 531 972.00 | | | 531 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 716.00 | | | 690 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 019.00 | | | 115 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 464.00 | | | 1 002 464.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 437.00 | | | 1 534 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 972.00 | | | 424 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 983.00 | | 7 062.00 | 1 298 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 1 304 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 246 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 940.00 | | | 1 053 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 583.00 | | 7 062.00 | 241 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 27 614.00 | | | 27 614.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 716.00 | 113 224.00 | 430 373.00 | 690 716.00 |
VI Groupe et associés | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 739.00 | 102 399.00 | 2 340.00 | 104 739.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 464.00 | 424 972.00 | 430 373.00 | 1 002 464.00 |