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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 440.00 | | 1 052 440.00 | 1 052 440.00 |
AP Constructions | 154 986.00 | 63 697.00 | 91 289.00 | 154 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 667.00 | 3 812.00 | 3 855.00 | 7 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 757.00 | 52 039.00 | 34 718.00 | 86 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 925.00 | 124 243.00 | 1 191 682.00 | 1 315 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
BZ Autres créances | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 118 470.00 | | 118 470.00 | 118 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 710.00 | | 320 710.00 | 320 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 636.00 | 124 243.00 | 1 512 393.00 | 1 636 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 606 923.00 | | | 606 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
DL TOTAL (I) | 702 515.00 | | | 702 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 290.00 | | | 462 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 079.00 | | | 105 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 885.00 | | | 188 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 878.00 | | | 809 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 393.00 | | | 1 512 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 128.00 | | 7 915.00 | 1 311 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 119.00 | 1 315 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 249 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 135.00 | | | 1 057 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 533.00 | | 1 995.00 | 250 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | 5 920.00 | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 051.00 | 28 310.00 | 3 119.00 | 99 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 325.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 681.00 | 25 985.00 | 3 119.00 | 96 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 885.00 | 188 885.00 | | 188 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 290.00 | 117 218.00 | 345 072.00 | 462 290.00 |
VI Groupe et associés | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 854.00 | 79 514.00 | 2 340.00 | 81 854.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 878.00 | 464 806.00 | 345 072.00 | 809 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |