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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 440.00 | | 1 052 440.00 | 1 052 440.00 |
AP Constructions | 156 134.00 | 81 173.00 | 74 960.00 | 156 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 675.00 | 4 675.00 | 5 000.00 | 9 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 584.00 | 52 854.00 | 24 730.00 | 77 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 213.00 | 138 702.00 | 1 166 511.00 | 1 305 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BT Marchandises | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BZ Autres créances | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 952.00 | | 289 952.00 | 289 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 165.00 | 138 702.00 | 1 456 462.00 | 1 595 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 500 148.00 | 689 315.00 | | 500 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 351.00 | 20 757.00 | | 129 351.00 |
DL TOTAL (I) | 642 699.00 | 723 272.00 | | 642 699.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 433.00 | 433 175.00 | | 530 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 581.00 | 99 637.00 | | 80 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 682.00 | 128 648.00 | | 145 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 068.00 | 32 690.00 | | 57 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 764.00 | 694 150.00 | | 813 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 462.00 | 1 424 672.00 | | 1 456 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 280.00 | 694 150.00 | | 341 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 924.00 | | 5 167.00 | 1 315 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 879.00 | 1 305 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 695.00 | 1 052 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 024.00 | 243 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 135.00 | | | 1 057 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 409.00 | | 5 007.00 | 249 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | 160.00 | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 319.00 | 22 563.00 | 14 180.00 | 130 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 624.00 | 22 563.00 | 9 485.00 | 125 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 311.00 | 57 828.00 | 226 538.00 | 530 311.00 |
VI Groupe et associés | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 864.00 | | | 472 864.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 764.00 | 341 280.00 | 226 538.00 | 813 764.00 |