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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 440.00 | 307 500.00 | 1 359 940.00 | 1 667 440.00 |
AP Constructions | 156 134.00 | 104 658.00 | 51 476.00 | 156 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 675.00 | 6 834.00 | 2 841.00 | 9 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 7 309.00 | 9 480.00 | 16 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 327.00 | 426 302.00 | 1 502 025.00 | 1 928 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 199 681.00 | | 199 681.00 | 199 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
BZ Autres créances | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 471.00 | | 323 471.00 | 323 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 797.00 | 426 302.00 | 1 825 496.00 | 2 251 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 531 420.00 | 509 499.00 | | 531 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 660.00 | 152 722.00 | | 191 660.00 |
DL TOTAL (I) | 748 593.00 | 675 420.00 | | 748 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 385.00 | 472 471.00 | | 721 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 635.00 | 90 882.00 | | 119 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 520.00 | 136 219.00 | | 160 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 363.00 | 69 085.00 | | 75 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 902.00 | 768 657.00 | | 1 076 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 496.00 | 1 444 077.00 | | 1 825 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 685.00 | 352 432.00 | | 322 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 173.00 | | 1 061 785.00 | 1 300 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 018.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 632.00 | 1 928 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 961.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 623.00 | 1 667 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 029.00 | 260 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 440.00 | | 620 623.00 | 1 052 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 393.00 | | 88 203.00 | 245 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 316 998.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 951.00 | 72 464.00 | 114 614.00 | 160 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 961.00 | 35 961.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 623.00 | 5 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 951.00 | 30 880.00 | 73 029.00 | 160 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 520.00 | 160 520.00 | | 160 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 385.00 | 96 326.00 | 375 426.00 | 721 385.00 |
VI Groupe et associés | 119 635.00 | -9 524.00 | 129 159.00 | 119 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 868.00 | | | 333 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 902.00 | 322 685.00 | 504 584.00 | 1 076 902.00 |