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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 2 370.00 | 2 325.00 | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 052 440.00 | | 1 052 440.00 | 1 052 440.00 |
AP Constructions | 154 986.00 | 49 799.00 | 105 187.00 | 154 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 4 259.00 | 3 366.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 922.00 | 42 623.00 | 45 299.00 | 87 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 128.00 | 99 051.00 | 1 212 077.00 | 1 311 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BZ Autres créances | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 956.00 | | 333 956.00 | 333 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 084.00 | 99 051.00 | 1 546 033.00 | 1 645 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 518 773.00 | | | 518 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
DL TOTAL (I) | 620 123.00 | | | 620 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 492.00 | | | 577 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 265.00 | | | 128 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 909.00 | | | 925 909.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 033.00 | | | 1 546 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 620.00 | | | 463 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 612.00 | | 1 836 612.00 | 1 836 612.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 212.00 | | 1 837 212.00 | 1 837 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 294.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 784.00 | | | 1 882 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 634.00 | | | 1 794 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 209.00 | | 7 175.00 | 1 304 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 1 311 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 250 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 940.00 | | 3 195.00 | 1 053 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 809.00 | | 3 980.00 | 246 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 951.00 | 25 357.00 | 255.00 | 73 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 870.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 451.00 | 24 487.00 | 255.00 | 72 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 361.00 | 165 361.00 | | 165 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 492.00 | 115 203.00 | 412 764.00 | 577 492.00 |
VI Groupe et associés | 128 265.00 | 128 265.00 | | 128 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VP Divers | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 926.00 | 76 586.00 | 2 340.00 | 78 926.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 909.00 | 463 620.00 | 412 764.00 | 925 909.00 |