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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 052 440.00 | | 1 052 440.00 | 1 052 440.00 |
AP Constructions | 156 134.00 | 95 211.00 | 60 922.00 | 156 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 675.00 | 5 755.00 | 3 921.00 | 9 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 584.00 | 59 985.00 | 19 599.00 | 79 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 173.00 | 160 951.00 | 1 139 222.00 | 1 300 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BT Marchandises | 171 563.00 | | 171 563.00 | 171 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BZ Autres créances | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
CF Disponibilités | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 855.00 | | 304 855.00 | 304 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 028.00 | 160 951.00 | 1 444 077.00 | 1 605 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 509 499.00 | 500 148.00 | | 509 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 722.00 | 129 351.00 | | 152 722.00 |
DL TOTAL (I) | 675 420.00 | 642 699.00 | | 675 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 471.00 | 530 433.00 | | 472 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 882.00 | 80 581.00 | | 90 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 219.00 | 145 682.00 | | 136 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 085.00 | 57 068.00 | | 69 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 657.00 | 813 764.00 | | 768 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 077.00 | 1 456 462.00 | | 1 444 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 432.00 | 341 280.00 | | 352 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 213.00 | | 2 000.00 | 1 305 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 040.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 1 300 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 440.00 | | | 1 052 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 393.00 | | 2 000.00 | 243 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 702.00 | 22 249.00 | | 138 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 702.00 | 22 249.00 | | 138 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 219.00 | 136 219.00 | | 136 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 471.00 | 56 247.00 | 227 666.00 | 472 471.00 |
VI Groupe et associés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 607.00 | 110 607.00 | | 110 607.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 657.00 | 352 432.00 | 227 666.00 | 768 657.00 |