| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 757.00 | | 131 757.00 | 131 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 412.00 | | 177 412.00 | 177 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 903.00 | | 243 903.00 | 243 903.00 |
CU Autres participations | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | 200.00 | | 2 708.00 |
DG Autres réserves | 30 997.00 | 127.00 | | 30 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 763.00 | 50 179.00 | | 21 763.00 |
DL TOTAL (I) | 223 470.00 | 218 506.00 | | 223 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 395.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 291.00 | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 159.00 | 12 129.00 | | 12 159.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 720.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 432.00 | 15 535.00 | | 20 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 903.00 | 234 042.00 | | 243 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 432.00 | 15 535.00 | | 20 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 876.00 | 145 708.00 | | 168 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 112.00 | 95 528.00 | | 147 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 763.00 | 50 179.00 | | 21 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 324.00 | | 26 369.00 | 187 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 280.00 | 177 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 280.00 | 177 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 324.00 | | 26 369.00 | 187 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 758.00 | 131 758.00 | | 131 758.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 432.00 | 14 977.00 | | 20 432.00 |