| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 1 553.00 | 2 232.00 | 3 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 524.00 | 1 553.00 | 164 971.00 | 166 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 101.00 | | 274 101.00 | 274 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 626.00 | 1 553.00 | 439 073.00 | 440 626.00 |
CU Autres participations | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 174 961.00 | 108 593.00 | | 174 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 438.00 | 86 367.00 | | 56 438.00 |
DL TOTAL (I) | 416 200.00 | 379 761.00 | | 416 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 136.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 3 268.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 480.00 | 23 327.00 | | 19 480.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 872.00 | 28 032.00 | | 22 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 073.00 | 407 793.00 | | 439 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 872.00 | 28 032.00 | | 22 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 706.00 | 220 574.00 | | 303 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 267.00 | 134 206.00 | | 247 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 438.00 | 86 367.00 | | 56 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 505.00 | | 35 177.00 | 218 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 157.00 | 162 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 157.00 | 166 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 719.00 | | 35 177.00 | 214 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 1 262.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 1 262.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 828.00 | 65 625.00 | 51 203.00 | 116 828.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 429.00 | 67 226.00 | 51 203.00 | 118 429.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |