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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 852.00 | | 257 852.00 | 257 852.00 |
CU Autres participations | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | 2 708.00 | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 34 873.00 | 30 997.00 | | 34 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 896.00 | 21 763.00 | | 32 896.00 |
DL TOTAL (I) | 239 566.00 | 223 470.00 | | 239 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 5 454.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 518.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 274.00 | 12 159.00 | | 14 274.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 285.00 | 20 432.00 | | 18 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 852.00 | 243 903.00 | | 257 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 285.00 | 20 432.00 | | 18 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 845.00 | 36 280.00 | | 12 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 845.00 | 36 280.00 | | 12 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 845.00 | 36 280.00 | | 12 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 845.00 | 36 646.00 | | 12 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 230.00 | 168 876.00 | | 168 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 334.00 | 147 112.00 | | 135 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 896.00 | 21 763.00 | | 32 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 413.00 | | 44 648.00 | 177 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 845.00 | 209 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 845.00 | 209 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 413.00 | | 44 648.00 | 177 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 522.00 | 24 963.00 | 163 559.00 | 188 522.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |