| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 291.00 | 3 494.00 | 3 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 809.00 | | 168 809.00 | 168 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 504.00 | 291.00 | 218 213.00 | 218 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 170 053.00 | | 170 053.00 | 170 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 579.00 | | 189 579.00 | 189 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 084.00 | 291.00 | 407 793.00 | 408 084.00 |
CU Autres participations | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 5 442.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 108 593.00 | 49 324.00 | | 108 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 367.00 | 87 426.00 | | 86 367.00 |
DL TOTAL (I) | 379 761.00 | 310 193.00 | | 379 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 325.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 6 033.00 | | 3 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 327.00 | 16 840.00 | | 23 327.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 032.00 | 23 499.00 | | 28 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 793.00 | 333 693.00 | | 407 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 032.00 | 23 499.00 | | 28 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 574.00 | 283 787.00 | | 220 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 206.00 | 196 361.00 | | 134 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 367.00 | 87 426.00 | | 86 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 556.00 | | 46 948.00 | 171 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 556.00 | | 43 162.00 | 171 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 809.00 | 168 809.00 | | 168 809.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 335.00 | 188 335.00 | | 188 335.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |