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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 662.00 | 5 319.00 | 50 343.00 | 55 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 403.00 | 5 319.00 | 171 084.00 | 176 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 308 308.00 | | 308 308.00 | 308 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 286.00 | | 323 286.00 | 323 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 689.00 | 5 319.00 | 494 370.00 | 499 689.00 |
CU Autres participations | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 201 400.00 | 174 961.00 | | 201 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 855.00 | 56 438.00 | | 35 855.00 |
DL TOTAL (I) | 422 055.00 | 416 200.00 | | 422 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 910.00 | 1 604.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 488.00 | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 878.00 | 19 480.00 | | 18 878.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 300.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 314.00 | 22 872.00 | | 72 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 370.00 | 439 073.00 | | 494 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 87 156.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 87 156.00 | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | 87 156.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 87 156.00 | | 130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 120.00 | 303 706.00 | | 340 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 265.00 | 247 267.00 | | 304 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 855.00 | 56 438.00 | | 35 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 525.00 | | 139 878.00 | 166 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 120 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 176 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | | 51 877.00 | 3 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 739.00 | | 88 002.00 | 162 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | 3 766.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 3 766.00 | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 972.00 | 11 227.00 | 33 745.00 | 44 972.00 |
VI Groupe et associés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928.00 | | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 805.00 | 89 805.00 | | 89 805.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 315.00 | 38 570.00 | 33 745.00 | 72 315.00 |