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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 556.00 | | 171 556.00 | 171 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 983.00 | | 127 983.00 | 127 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 137.00 | | 162 137.00 | 162 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 693.00 | | 333 693.00 | 333 693.00 |
CU Autres participations | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 442.00 | 3 797.00 | | 5 442.00 |
DG Autres réserves | 49 324.00 | 34 873.00 | | 49 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 426.00 | 32 896.00 | | 87 426.00 |
DL TOTAL (I) | 310 193.00 | 239 566.00 | | 310 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 436.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 2 975.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 840.00 | 14 274.00 | | 16 840.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 499.00 | 18 285.00 | | 23 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 693.00 | 257 852.00 | | 333 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 030.00 | 12 845.00 | | 52 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 030.00 | 12 845.00 | | 52 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 030.00 | 12 845.00 | | 52 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 030.00 | 12 845.00 | | 52 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 787.00 | 168 230.00 | | 283 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 361.00 | 135 334.00 | | 196 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 426.00 | 32 896.00 | | 87 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 216.00 | | 14 372.00 | 209 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 031.00 | 171 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 031.00 | 171 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 216.00 | | 14 372.00 | 209 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
UX Autres créances clients | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 801.00 | 159 801.00 | | 159 801.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |