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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 781.00 | 35 163.00 | 8 618.00 | 43 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 814.00 | 5 305.00 | 12 509.00 | 17 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 445.00 | 40 468.00 | 28 977.00 | 69 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BN En cours de production de biens | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 338.00 | | 354 338.00 | 354 338.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 715.00 | | 613 715.00 | 613 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 160.00 | 40 468.00 | 642 692.00 | 683 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
DL TOTAL (I) | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 537.00 | | | 252 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 630.00 | | | 441 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 692.00 | | | 642 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 578.00 | | | 437 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 881.00 | | 18 563.00 | 50 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 031.00 | | 18 563.00 | 43 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 293.00 | 9 174.00 | | 31 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 293.00 | 9 174.00 | | 31 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 537.00 | 252 537.00 | | 252 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 354 338.00 | | | 354 338.00 |
VB T. V. A. | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 219.00 | 3 167.00 | 4 052.00 | 7 219.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 296.00 | 395 446.00 | 7 850.00 | 403 296.00 |
VW T.V.A. | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 630.00 | 437 578.00 | 4 052.00 | 441 630.00 |