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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 42.00 | 2 351.00 | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 456.00 | 45 667.00 | 6 789.00 | 52 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 17 232.00 | 11 458.00 | 28 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 389.00 | 62 941.00 | 29 447.00 | 92 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 936.00 | | 454 936.00 | 454 936.00 |
BZ Autres créances | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
CF Disponibilités | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 319.00 | | 707 319.00 | 707 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 708.00 | 62 941.00 | 736 766.00 | 799 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 569.00 | | | 219 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 253 767.00 | | | 253 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 061.00 | | | 196 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 276.00 | | | 284 276.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 766.00 | | | 736 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 136.00 | | 12 504.00 | 84 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 251.00 | 92 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 251.00 | 81 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 286.00 | | 9 111.00 | 76 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 1 000.00 | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 990.00 | 13 202.00 | 4 251.00 | 53 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 990.00 | 13 160.00 | 4 251.00 | 53 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 061.00 | 196 061.00 | | 196 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 454 936.00 | 454 936.00 | | 454 936.00 |
VB T. V. A. | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 953.00 | 582 103.00 | 8 850.00 | 590 953.00 |
VW T.V.A. | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 000.00 | 483 000.00 | | 483 000.00 |