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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 840.00 | 1 553.00 | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 670.00 | 38 199.00 | 9 471.00 | 47 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 129.00 | 24 813.00 | 9 317.00 | 34 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 042.00 | 63 851.00 | 29 191.00 | 93 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
BN En cours de production de biens | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 961.00 | | 403 961.00 | 403 961.00 |
BZ Autres créances | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CF Disponibilités | 174 178.00 | | 174 178.00 | 174 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 848.00 | | 702 848.00 | 702 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 890.00 | 63 851.00 | 732 039.00 | 795 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 767.00 | | | 220 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 250 965.00 | | | 250 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 030.00 | | | 245 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 353.00 | | | 232 353.00 |
EA Autres dettes | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 074.00 | | | 481 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 039.00 | | | 732 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 074.00 | | | 481 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 389.00 | 14 701.00 | | 92 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 048.00 | 93 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 048.00 | 81 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 146.00 | 14 701.00 | | 81 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 941.00 | 14 699.00 | 13 789.00 | 62 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 798.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 899.00 | 13 901.00 | 13 789.00 | 62 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 030.00 | 245 030.00 | | 245 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 403 961.00 | 403 961.00 | | 403 961.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 629.00 | 457 779.00 | 8 850.00 | 466 629.00 |
VW T.V.A. | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 074.00 | 481 074.00 | | 481 074.00 |