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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 508.00 | 25 502.00 | 10 006.00 | 35 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 050.00 | 40 807.00 | 17 243.00 | 58 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 802.00 | 68 702.00 | 30 100.00 | 98 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 284.00 | | 519 284.00 | 519 284.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CF Disponibilités | 349 197.00 | | 349 197.00 | 349 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 778.00 | | 898 778.00 | 898 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 579.00 | 68 702.00 | 928 877.00 | 997 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 956.00 | | | 223 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
DL TOTAL (I) | 347 643.00 | | | 347 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 497.00 | | | 219 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 597.00 | | | 188 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 290.00 | | | 148 290.00 |
EA Autres dettes | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 234.00 | | | 581 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 877.00 | | | 928 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 869.00 | | | 411 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 981.00 | | 13 200.00 | 112 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 379.00 | 98 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 379.00 | 93 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 738.00 | | 13 200.00 | 101 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 770.00 | 15 310.00 | 21 379.00 | 74 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 756.00 | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 133.00 | 14 555.00 | 21 379.00 | 73 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 519 284.00 | 519 284.00 | | 519 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 497.00 | 50 132.00 | 169 365.00 | 219 497.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 962.00 | 539 112.00 | 2 850.00 | 541 962.00 |
VW T.V.A. | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 234.00 | 411 869.00 | 169 365.00 | 581 234.00 |