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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 1 637.00 | 756.00 | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 687.00 | 43 095.00 | 8 592.00 | 51 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 050.00 | 30 038.00 | 20 013.00 | 50 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 980.00 | 74 770.00 | 38 210.00 | 112 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 343.00 | | 321 343.00 | 321 343.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CF Disponibilités | 355 943.00 | | 355 943.00 | 355 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 916.00 | | 749 916.00 | 749 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 896.00 | 74 770.00 | 788 126.00 | 862 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 767.00 | | | 220 767.00 |
DH Report à nouveau | -2 802.00 | | | -2 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 256 956.00 | | | 256 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 237.00 | | | 250 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 601.00 | | | 141 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 170.00 | | | 531 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 126.00 | | | 788 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 170.00 | | | 281 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 043.00 | | 19 938.00 | 93 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 800.00 | | 19 938.00 | 81 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 851.00 | 10 919.00 | 74 770.00 | 63 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 798.00 | 1 637.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 011.00 | 10 121.00 | 73 133.00 | 63 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 601.00 | 141 601.00 | | 141 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 321 343.00 | 321 343.00 | | 321 343.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 237.00 | 237.00 | 250 000.00 | 250 237.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 794.00 | 345 944.00 | 8 850.00 | 354 794.00 |
VW T.V.A. | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 170.00 | 281 170.00 | 250 000.00 | 531 170.00 |