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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 381.00 | 41 605.00 | 6 776.00 | 48 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 905.00 | 12 385.00 | 15 519.00 | 27 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 135.00 | 53 990.00 | 30 145.00 | 84 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BN En cours de production de biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 684.00 | | 532 684.00 | 532 684.00 |
BZ Autres créances | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
CF Disponibilités | 133 464.00 | | 133 464.00 | 133 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 364.00 | | 775 364.00 | 775 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 499.00 | 53 990.00 | 805 509.00 | 859 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
DL TOTAL (I) | 252 569.00 | | | 252 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 224.00 | | | 359 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 596.00 | | | 188 596.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 940.00 | | | 552 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 509.00 | | | 805 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 919.00 | | | 551 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 445.00 | | 14 691.00 | 69 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 595.00 | | 14 691.00 | 61 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 468.00 | 13 522.00 | 53 990.00 | 40 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | 13 522.00 | 53 990.00 | 40 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 224.00 | 359 224.00 | | 359 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 532 684.00 | | | 532 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290.00 | 3 269.00 | 1 021.00 | 4 290.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 044.00 | 616 194.00 | 7 850.00 | 624 044.00 |
VW T.V.A. | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 940.00 | 551 919.00 | 1 021.00 | 552 940.00 |