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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 064.00 | 7 359.00 | 103 704.00 | 111 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 306.00 | 16 951.00 | 2 355.00 | 19 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 240.00 | 108 150.00 | 38 090.00 | 146 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 137.00 | 132 461.00 | 145 676.00 | 278 137.00 |
BT Marchandises | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 553.00 | 41 058.00 | 462 495.00 | 503 553.00 |
BZ Autres créances | 130 461.00 | | 130 461.00 | 130 461.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 643.00 | 41 058.00 | 744 585.00 | 785 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 780.00 | 173 519.00 | 890 261.00 | 1 063 780.00 |
CU Autres participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 89 956.00 | 64 423.00 | | 89 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739.00 | 25 534.00 | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 169 695.00 | 166 956.00 | | 169 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 000.00 | 484 955.00 | | 423 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 1 208.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 139.00 | 348 898.00 | | 270 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 881.00 | 43 029.00 | | 22 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 9 724.00 | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 566.00 | 887 814.00 | | 720 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 261.00 | 1 054 771.00 | | 890 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 923.00 | 743 991.00 | | 628 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 200.00 | 301 739.00 | | 284 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 434.00 | | 37 708.00 | 240 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 278 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 913.00 | | 37 696.00 | 238 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | 12.00 | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 990.00 | 24 470.00 | | 107 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 990.00 | 24 470.00 | | 107 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 179.00 | 8 545.00 | 665.00 | 33 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 179.00 | 8 545.00 | 665.00 | 33 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 179.00 | 8 545.00 | 665.00 | 33 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 545.00 | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 139.00 | 270 139.00 | | 270 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 438 787.00 | | | 438 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
VB T. V. A. | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 622.00 | 284 622.00 | | 284 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 378.00 | 46 735.00 | 62 417.00 | 138 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 784.00 | 645 784.00 | | 645 784.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 566.00 | 628 923.00 | 62 417.00 | 720 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 693.00 | 99 276.00 | | 98 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 159.00 | 30 047.00 | | 23 159.00 |
ST Autres comptes | 193 634.00 | 183 004.00 | | 193 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 400.00 | 68 400.00 | | 74 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 45 515.00 | 52 174.00 | | 45 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 978.00 | 19 627.00 | | 15 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | 3 384.00 | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 110.00 | 102 660.00 | | 102 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 756.00 | 553 710.00 | | 7 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 407.00 | 623 235.00 | | 58 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 686.00 | 353 252.00 | | 352 686.00 |