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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 119 745.00 | 56 131.00 | 63 614.00 | 119 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 941.00 | 19 781.00 | 2 160.00 | 21 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 888.00 | 70 084.00 | 50 804.00 | 120 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 332.00 | 145 995.00 | 153 337.00 | 299 332.00 |
BT Marchandises | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 156.00 | 44 605.00 | 868 551.00 | 913 156.00 |
BZ Autres créances | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 791.00 | 44 605.00 | 1 126 186.00 | 1 170 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 123.00 | 190 600.00 | 1 279 523.00 | 1 470 123.00 |
CU Autres participations | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 153 164.00 | 145 066.00 | | 153 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | 8 098.00 | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 237 322.00 | 230 164.00 | | 237 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 671.00 | 785 931.00 | | 636 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 998.00 | 267 012.00 | | 297 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 965.00 | 24 265.00 | | 40 965.00 |
EA Autres dettes | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 201.00 | 1 081 927.00 | | 1 042 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 523.00 | 1 312 091.00 | | 1 279 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 865.00 | 1 006 915.00 | | 990 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 659.00 | 527 258.00 | | 401 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 081.00 | | 3 166.00 | 360 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 915.00 | 299 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 915.00 | 262 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 330.00 | | 3 158.00 | 323 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | 8.00 | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 247.00 | 29 663.00 | 63 915.00 | 180 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 247.00 | 29 663.00 | 63 915.00 | 180 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 998.00 | 297 998.00 | | 297 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
UX Autres créances clients | 835 916.00 | 835 916.00 | | 835 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
VB T. V. A. | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 659.00 | 561 659.00 | | 561 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 012.00 | 23 676.00 | 51 336.00 | 75 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 214.00 | 1 045 214.00 | | 1 045 214.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 201.00 | 990 865.00 | 51 336.00 | 1 042 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 772.00 | 105 788.00 | | 130 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 547.00 | 23 858.00 | | 25 547.00 |
ST Autres comptes | 274 648.00 | 231 853.00 | | 274 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 37 542.00 | 37 669.00 | | 37 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 318.00 | 3 759.00 | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 486.00 | 5 502.00 | | 3 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 258.00 | 111 290.00 | | 134 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 462.00 | 649 402.00 | | 716 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 176 806.00 | 997 519.00 | | 1 176 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 455.00 | 311 538.00 | | 352 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |