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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 119 745.00 | 32 182.00 | 87 563.00 | 119 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 994.00 | 136 746.00 | 48 249.00 | 184 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 788.00 | 188 233.00 | 172 555.00 | 360 788.00 |
BT Marchandises | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 756.00 | 44 791.00 | 772 966.00 | 817 756.00 |
BZ Autres créances | 143 184.00 | | 143 184.00 | 143 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 628.00 | 44 791.00 | 1 050 837.00 | 1 095 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 416.00 | 233 024.00 | 1 223 392.00 | 1 456 416.00 |
CU Autres participations | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 119 969.00 | 92 695.00 | | 119 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 097.00 | 27 274.00 | | 25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 222 066.00 | 196 969.00 | | 222 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 339.00 | 405 632.00 | | 563 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 802.00 | 3 430.00 | | 9 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 049.00 | 381 707.00 | | 397 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 136.00 | 38 312.00 | | 31 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 326.00 | 870 811.00 | | 1 001 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 392.00 | 1 067 780.00 | | 1 223 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 465.00 | 817 705.00 | | 936 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 676.00 | 316 457.00 | | 478 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 481.00 | | 34 024.00 | 333 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 360 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 717.00 | 324 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 947.00 | | 33 815.00 | 296 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | 209.00 | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 843.00 | 30 042.00 | 2 652.00 | 160 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 843.00 | 30 042.00 | 2 652.00 | 160 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 058.00 | 3 733.00 | | 41 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 058.00 | 3 733.00 | | 41 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 058.00 | 3 733.00 | | 41 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 049.00 | 397 049.00 | | 397 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UX Autres créances clients | 739 864.00 | 739 864.00 | | 739 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 893.00 | 77 893.00 | | 77 893.00 |
VB T. V. A. | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 512.00 | 481 512.00 | | 481 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 827.00 | 16 966.00 | 51 255.00 | 81 827.00 |
VI Groupe et associés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 070.00 | 981 070.00 | | 981 070.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 326.00 | 936 465.00 | 51 255.00 | 1 001 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 321.00 | 107 712.00 | | 113 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 051.00 | 23 878.00 | | 23 051.00 |
ST Autres comptes | 222 265.00 | 220 140.00 | | 222 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 80 600.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 47 915.00 | 48 024.00 | | 47 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 416.00 | 17 189.00 | | 10 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 797.00 | 6 075.00 | | 4 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 118.00 | 113 787.00 | | 118 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 539.00 | 690 597.00 | | 728 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 231.00 | 683 312.00 | | 781 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 048.00 | 389 830.00 | | 318 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |