| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 119 745.00 | 44 156.00 | 75 589.00 | 119 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 279.00 | 116 785.00 | 67 494.00 | 184 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 081.00 | 180 247.00 | 179 834.00 | 360 081.00 |
BT Marchandises | 132 329.00 | | 132 329.00 | 132 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 530.00 | 44 605.00 | 860 925.00 | 905 530.00 |
BZ Autres créances | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 862.00 | 44 605.00 | 1 132 257.00 | 1 176 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 943.00 | 224 852.00 | 1 312 091.00 | 1 536 943.00 |
CU Autres participations | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 145 066.00 | 119 969.00 | | 145 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098.00 | 25 097.00 | | 8 098.00 |
DL TOTAL (I) | 230 164.00 | 222 066.00 | | 230 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 931.00 | 563 339.00 | | 785 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 9 802.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 012.00 | 397 049.00 | | 267 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 265.00 | 31 136.00 | | 24 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 927.00 | 1 001 326.00 | | 1 081 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 091.00 | 1 223 392.00 | | 1 312 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 915.00 | 936 465.00 | | 1 006 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 258.00 | 478 676.00 | | 527 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 788.00 | | 35 818.00 | 360 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 525.00 | 360 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 525.00 | 323 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 045.00 | | 35 810.00 | 324 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | 8.00 | 1 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 233.00 | 28 539.00 | 36 525.00 | 188 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 233.00 | 28 539.00 | 36 525.00 | 188 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 791.00 | | 186.00 | 44 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 791.00 | | 186.00 | 44 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 791.00 | | 186.00 | 44 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 012.00 | 267 012.00 | | 267 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 828 290.00 | 828 290.00 | | 828 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
VB T. V. A. | 105 506.00 | 105 506.00 | | 105 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 565.00 | 687 565.00 | | 687 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 367.00 | 23 354.00 | 69 126.00 | 98 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 309.00 | | | 197 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 533.00 | 1 044 533.00 | | 1 044 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 927.00 | 1 006 915.00 | 69 126.00 | 1 081 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 788.00 | 113 321.00 | | 105 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 858.00 | 23 051.00 | | 23 858.00 |
ST Autres comptes | 231 853.00 | 222 265.00 | | 231 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 37 669.00 | 47 915.00 | | 37 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 759.00 | 10 416.00 | | 3 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 502.00 | 4 797.00 | | 5 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 290.00 | 118 118.00 | | 111 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 402.00 | 728 539.00 | | 649 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997 519.00 | 781 231.00 | | 997 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 538.00 | 318 048.00 | | 311 538.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |