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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 119 745.00 | 20 207.00 | 99 538.00 | 119 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 306.00 | 18 321.00 | 985.00 | 19 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 896.00 | 122 315.00 | 35 581.00 | 157 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 481.00 | 160 843.00 | 172 638.00 | 333 481.00 |
BT Marchandises | 147 777.00 | | 147 777.00 | 147 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 576.00 | 41 058.00 | 593 518.00 | 634 576.00 |
BZ Autres créances | 142 988.00 | | 142 988.00 | 142 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 200.00 | 41 058.00 | 895 142.00 | 936 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 681.00 | 201 901.00 | 1 067 780.00 | 1 269 681.00 |
CU Autres participations | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 92 695.00 | 89 956.00 | | 92 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274.00 | 2 739.00 | | 27 274.00 |
DL TOTAL (I) | 196 969.00 | 169 695.00 | | 196 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 632.00 | 423 000.00 | | 405 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 3 150.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 707.00 | 270 139.00 | | 381 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 312.00 | 22 881.00 | | 38 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 1 386.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 11.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 811.00 | 720 566.00 | | 870 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 780.00 | 890 261.00 | | 1 067 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 705.00 | 628 923.00 | | 817 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 457.00 | 284 200.00 | | 316 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 132.00 | | 59 345.00 | 278 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 333 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 296 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 609.00 | | 24 338.00 | 276 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | 7.00 | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 461.00 | 32 383.00 | 4 000.00 | 132 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 461.00 | 32 383.00 | 4 000.00 | 132 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 707.00 | 381 707.00 | | 381 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 569 810.00 | | | 569 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
VB T. V. A. | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 944.00 | 317 944.00 | | 317 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 689.00 | 34 582.00 | 31 926.00 | 87 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 424.00 | 788 424.00 | | 788 424.00 |
VW T.V.A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 811.00 | 817 705.00 | 31 926.00 | 870 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 712.00 | 98 693.00 | | 107 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 878.00 | 23 159.00 | | 23 878.00 |
ST Autres comptes | 220 140.00 | 193 634.00 | | 220 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 600.00 | 74 400.00 | | 80 600.00 |
YT Sous‐traitance | 48 024.00 | 45 515.00 | | 48 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 189.00 | 15 978.00 | | 17 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 075.00 | 3 417.00 | | 6 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 787.00 | 102 110.00 | | 113 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 597.00 | 561 028.00 | | 690 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 312.00 | 654 778.00 | | 683 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 830.00 | 352 686.00 | | 389 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |