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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 119 745.00 | 68 105.00 | 51 640.00 | 119 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 941.00 | 20 308.00 | 1 633.00 | 21 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 888.00 | 67 518.00 | 35 370.00 | 102 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 340.00 | 155 931.00 | 125 410.00 | 281 340.00 |
BT Marchandises | 118 851.00 | | 118 851.00 | 118 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 316.00 | 72 820.00 | 795 496.00 | 868 316.00 |
BZ Autres créances | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 056.00 | 72 820.00 | 1 077 237.00 | 1 150 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 397.00 | 228 751.00 | 1 202 646.00 | 1 431 397.00 |
CU Autres participations | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 160 322.00 | 153 164.00 | | 160 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 266.00 | 7 159.00 | | 33 266.00 |
DL TOTAL (I) | 270 589.00 | 237 322.00 | | 270 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 986.00 | 636 671.00 | | 455 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 4 718.00 | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 657.00 | 297 998.00 | | 440 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 776.00 | 40 965.00 | | 30 776.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 61 848.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 058.00 | 1 042 201.00 | | 932 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 646.00 | 1 279 523.00 | | 1 202 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 102.00 | 990 865.00 | | 808 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 024.00 | 401 659.00 | | 273 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 332.00 | | 8.00 | 299 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 281 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 244 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 573.00 | | | 262 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | 8.00 | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 995.00 | 27 936.00 | 18 000.00 | 145 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 995.00 | 27 936.00 | 18 000.00 | 145 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 605.00 | 28 214.00 | | 44 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 605.00 | 28 214.00 | | 44 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 605.00 | 28 214.00 | | 44 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 657.00 | 440 657.00 | | 440 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 790 981.00 | 790 981.00 | | 790 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VB T. V. A. | 124 753.00 | 124 753.00 | | 124 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 236.00 | 276 236.00 | | 276 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 750.00 | 55 795.00 | 123 956.00 | 179 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 206.00 | 1 001 206.00 | | 1 001 206.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 058.00 | 808 102.00 | 123 956.00 | 932 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 325.00 | 130 772.00 | | 162 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 882.00 | 25 547.00 | | 28 882.00 |
ST Autres comptes | 281 660.00 | 274 648.00 | | 281 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 627.00 | 14 400.00 | | 15 627.00 |
YT Sous‐traitance | 85 272.00 | 37 542.00 | | 85 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 032.00 | 318.00 | | 2 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | 3 486.00 | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 471.00 | 134 258.00 | | 165 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 085.00 | 716 462.00 | | 715 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 246 048.00 | 1 176 806.00 | | 1 246 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 473.00 | 352 455.00 | | 413 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |