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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 575.00 | 9 850.00 | 5 725.00 | 15 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 590.00 | 9 850.00 | 60 741.00 | 70 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 528.00 | 9 850.00 | 94 678.00 | 104 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 902.00 | 43 197.00 | | 57 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99.00 | 14 705.00 | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 66 801.00 | 66 702.00 | | 66 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 99.00 | 115.00 | | 99.00 |
DR TOTAL (IV) | 99.00 | 115.00 | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 6 542.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 11 845.00 | | 5 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 858.00 | 7 976.00 | | 8 858.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 778.00 | 26 785.00 | | 27 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 678.00 | 93 602.00 | | 94 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 778.00 | 26 785.00 | | 27 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 595.00 | 172 216.00 | | 187 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 496.00 | 157 510.00 | | 187 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99.00 | 14 705.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | 1 318.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 552.00 | 1 318.00 | | 8 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 115.00 | 99.00 | 115.00 | 115.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115.00 | 99.00 | 115.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 99.00 | 115.00 | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VP Divers | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |