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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 634.00 | 15 118.00 | 1 516.00 | 16 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 650.00 | 15 118.00 | 56 531.00 | 71 650.00 |
BT Marchandises | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 124.00 | | 96 124.00 | 96 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 773.00 | 15 118.00 | 152 655.00 | 167 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 414.00 | 56 063.00 | | 62 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 587.00 | 6 351.00 | | 46 587.00 |
DL TOTAL (I) | 117 801.00 | 71 214.00 | | 117 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 143.00 | 100.00 | | 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 143.00 | 100.00 | | 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771.00 | 25 000.00 | | 3 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 5 719.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 14 147.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 408.00 | 10 644.00 | | 18 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 710.00 | 55 510.00 | | 34 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 655.00 | 126 824.00 | | 152 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 710.00 | 55 510.00 | | 34 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 049.00 | | 208 049.00 | 208 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 049.00 | | 208 049.00 | 208 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 30.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 30.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 465.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 465.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -435.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 135.00 | 186 570.00 | | 233 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 548.00 | 180 220.00 | | 186 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 587.00 | 6 351.00 | | 46 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 798.00 | 1 320.00 | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 798.00 | 1 320.00 | | 13 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100.00 | 143.00 | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 143.00 | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |