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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 634.00 | 13 798.00 | 2 836.00 | 16 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 650.00 | 13 798.00 | 57 851.00 | 71 650.00 |
BT Marchandises | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 44 685.00 | | 44 685.00 | 44 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 622.00 | 13 798.00 | 126 824.00 | 140 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 063.00 | 56 982.00 | | 56 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 351.00 | -918.00 | | 6 351.00 |
DL TOTAL (I) | 71 214.00 | 64 863.00 | | 71 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 100.00 | 114.00 | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | 114.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719.00 | 7 376.00 | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 11 675.00 | | 14 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | 4 781.00 | | 10 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 510.00 | 23 833.00 | | 55 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 824.00 | 88 810.00 | | 126 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 510.00 | 23 833.00 | | 55 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 571.00 | | 174 571.00 | 174 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 571.00 | | 174 571.00 | 174 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 2 587.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 2 587.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 1 225.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 1 225.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 1 362.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 570.00 | 196 371.00 | | 186 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 220.00 | 197 289.00 | | 180 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 351.00 | -918.00 | | 6 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 240.00 | 1 558.00 | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 240.00 | 1 558.00 | | 12 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114.00 | 100.00 | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 100.00 | 114.00 | 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |