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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 998.00 | 16 224.00 | 3 774.00 | 19 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 014.00 | 16 224.00 | 58 789.00 | 75 014.00 |
BT Marchandises | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CF Disponibilités | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 670.00 | | 84 670.00 | 84 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 684.00 | 16 224.00 | 143 459.00 | 159 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 001.00 | 62 414.00 | | 109 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256.00 | 46 587.00 | | 5 256.00 |
DL TOTAL (I) | 123 058.00 | 117 801.00 | | 123 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 139.00 | 143.00 | | 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 139.00 | 143.00 | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 3 777.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | 3 242.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 9 283.00 | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 711.00 | 18 408.00 | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 263.00 | 34 710.00 | | 20 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 459.00 | 152 655.00 | | 143 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 263.00 | 34 710.00 | | 20 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 647.00 | | 207 647.00 | 207 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 647.00 | | 207 647.00 | 207 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 52.00 | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 52.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | -115.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 4 866.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 143.00 | 233 135.00 | | 212 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 886.00 | 186 548.00 | | 206 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256.00 | 46 587.00 | | 5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 650.00 | | 3 364.00 | 71 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 634.00 | | 3 364.00 | 16 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118.00 | 1 106.00 | | 15 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | 1 106.00 | | 15 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 143.00 | 139.00 | 143.00 | 143.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143.00 | 139.00 | 143.00 | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 139.00 | 143.00 | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |