| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 565.00 | 11 257.00 | 5 308.00 | 16 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 580.00 | 11 257.00 | 60 324.00 | 71 580.00 |
BT Marchandises | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 464.00 | 11 257.00 | 96 208.00 | 107 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 001.00 | 57 902.00 | | 58 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019.00 | 99.00 | | -1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 65 782.00 | 66 801.00 | | 65 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 116.00 | 99.00 | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116.00 | 99.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 8 739.00 | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | 4 523.00 | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 5 659.00 | | 11 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 402.00 | 8 858.00 | | 6 402.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 310.00 | 27 778.00 | | 30 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 208.00 | 94 678.00 | | 96 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 071.00 | | 184 071.00 | 184 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 071.00 | | 184 071.00 | 184 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 290.00 | 187 595.00 | | 184 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 309.00 | 187 496.00 | | 185 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019.00 | 99.00 | | -1 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 590.00 | | 990.00 | 70 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | | 990.00 | 15 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 850.00 | 1 407.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 1 407.00 | | 9 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 99.00 | 116.00 | 99.00 | 99.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99.00 | 116.00 | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | 116.00 | 99.00 | 99.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |