| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 634.00 | 12 240.00 | 4 394.00 | 16 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 650.00 | 12 240.00 | 59 410.00 | 71 650.00 |
BT Marchandises | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 050.00 | 12 240.00 | 88 810.00 | 101 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 982.00 | 58 001.00 | | 56 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918.00 | -1 019.00 | | -918.00 |
DL TOTAL (I) | 64 863.00 | 65 782.00 | | 64 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 114.00 | 116.00 | | 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 114.00 | 116.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 376.00 | 8 610.00 | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 960.00 | | 11 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781.00 | 6 402.00 | | 4 781.00 |
EA Autres dettes | | 3 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 833.00 | 30 310.00 | | 23 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 810.00 | 96 208.00 | | 88 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 833.00 | 30 310.00 | | 23 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 650.00 | | 193 650.00 | 193 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 650.00 | | 193 650.00 | 193 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 371.00 | 184 290.00 | | 196 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 289.00 | 185 309.00 | | 197 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918.00 | -1 019.00 | | -918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 580.00 | | 603.00 | 71 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 71 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 16 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 565.00 | | 603.00 | 16 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 1 517.00 | 534.00 | 11 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | 1 517.00 | 534.00 | 11 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 116.00 | 114.00 | 116.00 | 116.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116.00 | 114.00 | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 114.00 | 116.00 | 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |