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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 10 961.00 | 13 395.00 | 24 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 527.00 | 11 132.00 | 24 395.00 | 35 527.00 |
BT Marchandises | 185 396.00 | 6 150.00 | 179 246.00 | 185 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 752.00 | 6 969.00 | 344 784.00 | 351 752.00 |
BZ Autres créances | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CF Disponibilités | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 279.00 | 13 118.00 | 681 160.00 | 694 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 806.00 | 24 251.00 | 705 555.00 | 729 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -32 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 432.00 | -466 968.00 | | -353 432.00 |
DL TOTAL (I) | -253 432.00 | -399 465.00 | | -253 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 272.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 776.00 | 903 248.00 | | 841 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 437.00 | 179 460.00 | | 95 437.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | 10 645.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 988.00 | 1 093 624.00 | | 943 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 555.00 | 709 160.00 | | 705 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 988.00 | 1 093 624.00 | | 943 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 762.00 | | 1 223 762.00 | 1 223 762.00 |
FG Production vendue services | 51 688.00 | 205 065.00 | 256 753.00 | 51 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 450.00 | 205 065.00 | 1 480 515.00 | 1 275 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 2 072.00 | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 2 072.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | 2 072.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 949.00 | 1 439 902.00 | | 1 507 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 382.00 | 1 906 869.00 | | 1 861 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 432.00 | -466 968.00 | | -353 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 414.00 | | 12 113.00 | 23 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 251.00 | | 12 105.00 | 12 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 992.00 | | 8.00 | 10 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 398.00 | 2 735.00 | | 8 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 33.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | 2 702.00 | | 8 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
6T Sur comptes clients | 15 778.00 | | 8 809.00 | 15 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 928.00 | | 8 809.00 | 21 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 928.00 | | 8 809.00 | 36 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 776.00 | 841 776.00 | | 841 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 417.00 | | | 343 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 490.00 | 401 490.00 | 11 000.00 | 412 490.00 |
VW T.V.A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 988.00 | 943 988.00 | | 943 988.00 |