| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 909.00 | 23 775.00 | 33 134.00 | 56 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 291.00 | 23 946.00 | 39 345.00 | 63 291.00 |
BT Marchandises | 1 076 184.00 | 27 000.00 | 1 049 184.00 | 1 076 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 478.00 | 57 679.00 | 2 815 799.00 | 2 873 478.00 |
BZ Autres créances | 102 831.00 | | 102 831.00 | 102 831.00 |
CF Disponibilités | 494 932.00 | | 494 932.00 | 494 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 547 425.00 | 84 679.00 | 4 462 746.00 | 4 547 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 716.00 | 108 626.00 | 4 502 091.00 | 4 610 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 275.00 | -3 432.00 | | -1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 750.00 | -407 843.00 | | -457 750.00 |
DL TOTAL (I) | -359 025.00 | -311 275.00 | | -359 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 459.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 450.00 | 1 687 297.00 | | 4 376 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 773.00 | 142 684.00 | | 297 773.00 |
EA Autres dettes | 185 417.00 | 27 366.00 | | 185 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 115.00 | 1 857 806.00 | | 4 861 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 091.00 | 1 546 531.00 | | 4 502 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 861 115.00 | 1 857 806.00 | | 4 861 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 002 142.00 | 12 038.00 | 6 014 180.00 | 6 002 142.00 |
FG Production vendue services | 7 792.00 | 44 241.00 | 52 033.00 | 7 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 934.00 | 56 279.00 | 6 066 213.00 | 6 009 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 962 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 974.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 546 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | 2 800.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 2 800.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | -2 800.00 | | -2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 388.00 | 2 462 122.00 | | 6 098 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 138.00 | 2 869 965.00 | | 6 556 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 750.00 | -407 843.00 | | -457 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 384.00 | | 10 906.00 | 52 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 213.00 | | 4 695.00 | 52 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 294.00 | 7 652.00 | | 16 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 123.00 | 7 652.00 | | 16 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 150.00 | 20 850.00 | | 6 150.00 |
6T Sur comptes clients | 7 555.00 | 50 124.00 | | 7 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 705.00 | 70 974.00 | | 13 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 705.00 | 70 974.00 | | 13 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 450.00 | 4 376 450.00 | | 4 376 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 437.00 | 185 437.00 | | 185 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 412.00 | 2 795 197.00 | 69 215.00 | 2 864 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VB T. V. A. | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 520.00 | 2 907 094.00 | 75 426.00 | 2 982 520.00 |
VW T.V.A. | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 115.00 | 4 861 115.00 | | 4 861 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |