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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 213.00 | 16 123.00 | 36 090.00 | 52 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 416.00 | 16 294.00 | 47 122.00 | 63 416.00 |
BT Marchandises | 326 010.00 | 6 150.00 | 319 860.00 | 326 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 065.00 | 7 555.00 | 693 510.00 | 701 065.00 |
BZ Autres créances | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
CF Disponibilités | 419 297.00 | | 419 297.00 | 419 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 114.00 | 13 705.00 | 1 499 409.00 | 1 513 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 530.00 | 29 999.00 | 1 546 531.00 | 1 576 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 432.00 | | | -3 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 843.00 | -353 432.00 | | -407 843.00 |
DL TOTAL (I) | -311 275.00 | -253 432.00 | | -311 275.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 398.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 297.00 | 841 776.00 | | 1 687 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 684.00 | 95 437.00 | | 142 684.00 |
EA Autres dettes | 27 366.00 | 6 377.00 | | 27 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 806.00 | 943 988.00 | | 1 857 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 531.00 | 705 555.00 | | 1 546 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 806.00 | 943 988.00 | | 1 857 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 923.00 | | 2 104 923.00 | 2 104 923.00 |
FG Production vendue services | | 312 742.00 | 312 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 923.00 | 312 742.00 | 2 417 665.00 | 2 104 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 188.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 188.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | 943.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 122.00 | 1 507 949.00 | | 2 462 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 965.00 | 1 861 382.00 | | 2 869 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 843.00 | -353 432.00 | | -407 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 527.00 | | 28 618.00 | 35 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 63 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 52 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 356.00 | | 28 586.00 | 24 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 32.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132.00 | 5 891.00 | 729.00 | 11 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | 5 891.00 | 729.00 | 10 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
6T Sur comptes clients | 6 969.00 | 7 555.00 | 6 969.00 | 6 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 118.00 | 7 555.00 | 6 969.00 | 13 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 118.00 | 7 555.00 | 6 969.00 | 28 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 555.00 | 6 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 297.00 | 1 687 297.00 | | 1 687 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
UX Autres créances clients | 691 999.00 | | | 691 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VB T. V. A. | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 838.00 | 767 806.00 | 11 032.00 | 778 838.00 |
VW T.V.A. | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 806.00 | 1 857 806.00 | | 1 857 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |