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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 909.00 | 31 680.00 | 25 229.00 | 56 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 791.00 | 31 851.00 | 32 940.00 | 64 791.00 |
BT Marchandises | 1 100 651.00 | 61 000.00 | 1 039 651.00 | 1 100 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 405.00 | 110 539.00 | 3 476 866.00 | 3 587 405.00 |
BZ Autres créances | 134 408.00 | | 134 408.00 | 134 408.00 |
CF Disponibilités | 181 594.00 | | 181 594.00 | 181 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 858.00 | 171 539.00 | 4 838 319.00 | 5 009 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 649.00 | 203 390.00 | 4 871 259.00 | 5 074 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25.00 | -1 275.00 | | -25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 610.00 | -457 750.00 | | -387 610.00 |
DL TOTAL (I) | -287 634.00 | -359 025.00 | | -287 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987.00 | 1 476.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 479.00 | 4 376 450.00 | | 4 397 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 777.00 | 297 773.00 | | 540 777.00 |
EA Autres dettes | 218 651.00 | 185 417.00 | | 218 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 894.00 | 4 861 115.00 | | 5 158 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 259.00 | 4 502 091.00 | | 4 871 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 372 007.00 | | 9 372 007.00 | 9 372 007.00 |
FG Production vendue services | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 423 316.00 | | 9 423 316.00 | 9 423 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 437 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 539.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 893 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 2 515.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 2 515.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -2 515.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 958.00 | 6 098 388.00 | | 9 512 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 568.00 | 6 556 138.00 | | 9 900 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 610.00 | -457 750.00 | | -387 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 291.00 | | 1 500.00 | 63 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | 1 500.00 | 6 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 946.00 | 7 904.00 | | 23 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 775.00 | 7 904.00 | | 23 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 34 000.00 | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 679.00 | 110 539.00 | 57 679.00 | 57 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 679.00 | 144 539.00 | 57 679.00 | 84 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 679.00 | 144 539.00 | 57 679.00 | 84 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 539.00 | 57 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 479.00 | 4 397 479.00 | | 4 397 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 726.00 | 161 726.00 | | 161 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 651.00 | 218 651.00 | | 218 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 3 587 405.00 | 3 587 405.00 | | 3 587 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 324.00 | 3 727 613.00 | 7 711.00 | 3 735 324.00 |
VW T.V.A. | 207 878.00 | 207 878.00 | | 207 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 894.00 | 5 158 894.00 | | 5 158 894.00 |