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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 880.00 | 45 926.00 | 14 954.00 | 60 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 601.00 | 46 097.00 | 26 504.00 | 72 601.00 |
BT Marchandises | 2 076 651.00 | 89 224.00 | 1 987 428.00 | 2 076 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412 338.00 | 138 334.00 | 4 274 004.00 | 4 412 338.00 |
BZ Autres créances | 647 693.00 | | 647 693.00 | 647 693.00 |
CF Disponibilités | 533 935.00 | | 533 935.00 | 533 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691 049.00 | 227 557.00 | 7 463 492.00 | 7 691 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 650.00 | 273 654.00 | 7 489 996.00 | 7 763 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 873.00 | -634.00 | | 530 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 024.00 | 541 507.00 | | 410 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 896.00 | 640 873.00 | | 1 050 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571.00 | 2 113.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 571.00 | 6 372 617.00 | | 5 128 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 936.00 | 658 750.00 | | 796 936.00 |
EA Autres dettes | 511 022.00 | 275 610.00 | | 511 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 439 100.00 | 7 309 090.00 | | 6 439 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 996.00 | 7 949 962.00 | | 7 489 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 439 100.00 | 7 309 090.00 | | 6 439 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571.00 | 2 113.00 | | 2 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 748 168.00 | | 14 748 168.00 | 14 748 168.00 |
FG Production vendue services | 274 032.00 | | 274 032.00 | 274 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 022 200.00 | | 15 022 200.00 | 15 022 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 102 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 140 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 725 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 362.00 | 49 968.00 | | 33 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 362.00 | 49 968.00 | | 33 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 362.00 | 49 968.00 | | 33 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 136 217.00 | 11 610 062.00 | | 15 136 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 726 193.00 | 11 068 555.00 | | 14 726 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 024.00 | 541 507.00 | | 410 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 938.00 | | 4 663.00 | 67 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 489.00 | | 1 391.00 | 59 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | 3 272.00 | 8 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 476.00 | 6 621.00 | | 39 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 305.00 | 6 621.00 | | 39 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 10 777.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 138 334.00 | | | 138 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 334.00 | | 10 777.00 | 238 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 334.00 | | 10 777.00 | 238 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 571.00 | 5 128 571.00 | | 5 128 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 127.00 | 320 127.00 | | 320 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 553.00 | 215 553.00 | | 215 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 022.00 | 511 022.00 | | 511 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 412 338.00 | 4 412 338.00 | | 4 412 338.00 |
VB T. V. A. | 192 156.00 | 192 156.00 | | 192 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 508.00 | 442 508.00 | | 442 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 013.00 | 5 080 463.00 | 11 550.00 | 5 092 013.00 |
VW T.V.A. | 237 468.00 | 237 468.00 | | 237 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 100.00 | 6 439 100.00 | | 6 439 100.00 |