| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 489.00 | 39 305.00 | 20 184.00 | 59 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 938.00 | 39 476.00 | 28 462.00 | 67 938.00 |
BT Marchandises | 1 716 006.00 | 100 000.00 | 1 616 006.00 | 1 716 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563 473.00 | 138 334.00 | 4 425 139.00 | 4 563 473.00 |
BZ Autres créances | 1 098 029.00 | | 1 098 029.00 | 1 098 029.00 |
CF Disponibilités | 782 328.00 | | 782 328.00 | 782 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 159 835.00 | 238 334.00 | 7 921 501.00 | 8 159 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 773.00 | 277 810.00 | 7 949 962.00 | 8 227 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -634.00 | -25.00 | | -634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 507.00 | -387 610.00 | | 541 507.00 |
DL TOTAL (I) | 640 873.00 | -287 634.00 | | 640 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 1 987.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 617.00 | 4 397 479.00 | | 6 372 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 750.00 | 540 777.00 | | 658 750.00 |
EA Autres dettes | 275 610.00 | 218 651.00 | | 275 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 309 090.00 | 5 158 894.00 | | 7 309 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 962.00 | 4 871 259.00 | | 7 949 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 309 090.00 | 5 158 894.00 | | 7 309 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 323 638.00 | 57 985.00 | 11 381 623.00 | 11 323 638.00 |
FG Production vendue services | 137 276.00 | 3 000.00 | 140 276.00 | 137 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 460 914.00 | 60 985.00 | 11 521 899.00 | 11 460 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 560 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 753 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 059 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 069.00 | 25 432.00 | | 36 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 270.00 | 1 290.00 | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 968.00 | -41.00 | | 49 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 062.00 | 9 512 958.00 | | 11 610 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 555.00 | 9 900 568.00 | | 11 068 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 507.00 | -387 610.00 | | 541 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 791.00 | | 3 147.00 | 64 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 909.00 | | 2 580.00 | 56 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | 567.00 | 7 711.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 851.00 | 7 626.00 | | 31 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | 7 626.00 | | 31 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 000.00 | 39 000.00 | | 61 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 539.00 | 27 795.00 | | 110 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 539.00 | 66 795.00 | | 171 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 539.00 | 66 795.00 | | 171 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372 617.00 | 6 372 617.00 | | 6 372 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 610.00 | 275 610.00 | | 275 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 563 473.00 | 4 563 473.00 | | 4 563 473.00 |
VB T. V. A. | 154 104.00 | 154 104.00 | | 154 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 895.00 | 930 895.00 | | 930 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 780.00 | 5 661 502.00 | 8 278.00 | 5 669 780.00 |
VW T.V.A. | 245 934.00 | 245 934.00 | | 245 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 309 090.00 | 7 309 090.00 | | 7 309 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 729.00 | 28 539.00 | | 38 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 860.00 | 72 308.00 | | 68 860.00 |
ST Autres comptes | 823 459.00 | 751 725.00 | | 823 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 705.00 | 230 727.00 | | 267 705.00 |
YT Sous‐traitance | 983 918.00 | 822 875.00 | | 983 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 512.00 | 12 632.00 | | 3 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 438.00 | 2 580.00 | | 1 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 277.00 | 22 167.00 | | 40 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 006.00 | 50 706.00 | | 79 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 289 522.00 | 2 031 539.00 | | 2 289 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 489.00 | 335 171.00 | | 348 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 148 892.00 | 1 892 847.00 | | 2 148 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |